6 دلیل برای باخت معامله گران خرد

Six Points Why Retail Traders Lose

در بازارهای مالی ، تفاوت مشخصی بین پول هوشمند و معامله‌ گران خرد وجود دارد . این اصطلاحات معمولا برای تمایز بین معامله‌ گران نهادی ( پول هوشمند ) و معامله‌ گران فردی ( معامله‌ گران خرد ) استفاده می‌ شوند . استراتژی‌ ها ، منابع و دانش بین این دو گروه بسیار متفاوت است و این تمایز در درک نحوه حرکت بازار ها ضروری است .

 پول هوشمند چیست ؟

پول هوشمند به سرمایه‌ ای اطلاق می‌ شود که توسط سرمایه‌ گذاران نهادی کنترل می‌ شود ، مانند :

• بانک‌ ها
• صندوق‌ های پوشش ریسک
• شرکت‌های سرمایه‌ گذاری
• افراد با ثروت خالص بالا

این نهاد ها منابع قابل توجهی در اختیار دارند که به آن‌ ها اجازه می‌ دهد : به ابزار های پیچیده‌ تر و داده‌ های بازار دسترسی داشته باشند . معاملات بزرگ‌ تری انجام دهند که می‌ تواند به طور قابل توجهی بر بازار تاثیر بگذارد . جریان سفارش و ساختار بازار را به روش‌ هایی درک کرده و از آن‌ ها بهره‌ برداری کنند که معامله‌ گران خرد اغلب نمی‌ توانند . پول هوشمند اغلب بازار را به حرکت درمی‌ آورد ، زیرا معاملات نهادی معمولا شامل حجم عظیمی است که می‌ تواند بر جهت قیمت تأثیر بگذارد . این نهاد ها همچنین دسترسی مستقیم به ارائه‌ دهندگان نقدینگی و اطلاعات بازار روشنگرانه دارند که به آن‌ ها برتری نسبت به معامله‌ گران خرد می‌ دهد .

معامله‌ گران خرد چه کسانی هستند ؟

از سوی دیگر ، معامله‌ گران خرد سرمایه‌ گذاران فردی هستند که با سرمایه شخصی خود معامله می‌ کنند . آن ها معمولا : در مقایسه با مؤسسات ، سرمایه محدودی دارند . از پلتفرم‌ های معاملاتی خرد رایج مانند MetaTrader ، TradingView یا سایر موارد استفاده می‌ کنند . برای تصمیم‌ گیری به ابزار های تحلیل تکنیکال پایه ، شاخص‌ ها و اخبار تکیه می‌ کنند . اغلب به همان سطح دسترسی به نقدینگی یا اطلاعات جریان سفارش که معامله‌ گران نهادی دارند ، دسترسی ندارند . معامله‌ گران خرد بسیار بیشتر احتمال دارد که درگیر معاملات احساسی شوند ، خرید یا فروش بر اساس احساسات بازار به جای تحلیل قوی . آن ها اغلب روند های تعیین شده توسط پول هوشمند را بدون درک کامل مکانیسم‌ های پشت حرکت‌ های بازار دنبال می‌ کنند .

مفاهیم پول هوشمند در مقابل استراتژی‌ های معاملاتی خرده‌ فروشی

اسمارت مانی ( SMC ) : مفاهیم پول هوشمند بر درک رفتار معامله‌ گران نهادی تمرکز دارند . این مفاهیم شامل موارد زیر هستند :

• دستکاری بازار : نهاد ها اغلب قیمت‌ ها را دستکاری می‌ کنند تا با ایجاد سیگنال‌ های دروغین ( مانند شکست‌ های جعلی یا شکار توقف ضرر ) معامله‌ گران خرد را به دام بیندازند .
• استخر های نقدینگی : پول هوشمند مناطقی را هدف قرار می‌ دهد که معامله‌ گران خرد توقف ضرر خود را در آنجا قرار داده‌ اند . این مناطق نقدینگی توسط نهاد ها برای ورود یا خروج از موقعیت‌ های بزرگ استفاده می‌ شوند .
• بلوک‌ های سفارش یا اوردر بلاک ها : نهاد ها سفارش‌ های خرید یا فروش بزرگ را در مناطق قیمتی خاصی قرار می‌ دهند که به عنوان بلوک‌ های سفارش ( OB ) شناخته می‌ شوند . این مناطق نشان‌ دهنده مناطق با علاقه بالا برای پول هوشمند هستند و می‌ توانند کلید پیش‌ بینی حرکت‌ های قیمتی آینده باشند .
• شکاف‌ های ارزش منصفانه ( FVGs ) : هنگامی که قیمت به سرعت و بدون بازگشت کافی حرکت می‌ کند ، شکاف‌ هایی را به جا می‌ گذارد که پول هوشمند ممکن است از آن ها سوء استفاده کند . قیمت اغلب به این شکاف‌ ها باز می‌ گردد تا آن ها را ” پر کند ” قبل از ادامه در جهت روند .

استراتژی‌ های معاملاتی خرد : معامله‌ گران خرد اغلب به استراتژی‌ هایی مانند موارد زیر تکیه می‌ کنند :

• شاخص‌ های فنی : شاخص‌ های رایج شامل میانگین‌ های متحرک ، RSI ، MACD ، باند های بولینگر و غیره هستند . این شاخص‌ ها بر اساس داده‌ های قیمت گذشته هستند و اغلب از بازار عقب می‌ مانند .
• الگو های نمودار : معامله‌ گران خرد از الگو هایی مانند سر و شانه ، مثلث و پرچم برای پیش‌ بینی حرکات قیمت آینده استفاده می‌ کنند .
• پیروی از روند : بسیاری از معامله‌ گران خرد به سادگی از روند کلی بازار پیروی می‌ کنند ، در روند صعودی خرید می‌ کنند و در روند نزولی می‌ فروشند .
• معامله بر اساس اخبار : برخی از معامله‌ گران خرد بر اساس گزارش‌ های اقتصادی ، انتشار درآمد ها یا سایر رویداد های خبری تصمیم‌ گیری می‌ کنند .

 نمونه هایی از عملکرد پول هوشمند در مقابل معامله‌ گران خرد

| شکار حد ضرر و دستکاری بازار |

1 – عملکرد پول هوشمند :

فرض کنید یک روند صعودی در جریان است و بسیاری از معامله‌ گران خرد حد ضرر خود را درست زیر یک کف اخیر قرار داده‌ اند و انتظار دارند قیمت همچنان افزایش یابد . پول هوشمند اغلب قیمت را به اندازه‌ ای پایین می‌ آورد که این حد ضرر ها را فعال کند و یک جذب نقدینگی موقت ایجاد کند ، قبل از اینکه قیمت را دوباره بالا ببرد .

2 – واکنش معامله‌ گر خرد :

بسیاری از معامله‌ گران خرد وقتی قیمت به حد ضرر آن ها می‌ رسد ، وحشت می‌ کنند و موقعیت‌ های خود را می‌ فروشند ، با این تصور که بازار در حال برگشت است . در نتیجه ، آن ها درست قبل از اینکه قیمت در جهت اصلی آن ها حرکت کند ، از معامله خارج می‌ شوند .

3 – تصویرسازی :

قیمت EUR/USD در 1.1200 است و معامله‌ گران خرد حد ضرر خود را در 1.1180 تنظیم کرده‌ اند . پول هوشمند به طور خلاصه قیمت را به 1.1175 می‌ رساند ، این حد ضرر ها را فعال می‌ کند و سپس بازار تا 1.1250 افزایش می‌ یابد .

| بلوک های سفارش و شکست‌ های کاذب |

1 – عملکرد پول هوشمند :

مؤسسات اغلب شکست‌ های کاذب در بازار ایجاد می‌ کنند و قیمت را فراتر از یک سطح مقاومت یا حمایت می‌ برند تا معامله‌ گران خرد را به معاملات اشتباه ترغیب کنند . به عنوان مثال ، آن ها ممکن است قیمت را بالاتر از یک سطح مقاومت کلیدی ببرند تا معامله‌ گران خرد را به خرید ترغیب کنند ، فقط برای اینکه به سرعت قیمت را معکوس کرده و معامله‌ گران را از معامله خارج کنند .

2 – واکنش معامله‌ گر خرد :

یک معامله‌ گر خرد شکست را می‌ بیند و یک موقعیت خرید باز می‌ کند ، با این انتظار که قیمت به افزایش خود ادامه دهد . هنگامی که بازار پس از شکست معکوس می‌ شود ، آن ها در یک معامله زیان‌ ده گرفتار می‌ شوند .

3 – تصویرسازی :

قیمت GBP/USD در حال آزمایش مقاومت در 1.3000 است. پول هوشمند قیمت را به 1.3025 می‌ رساند و باعث می‌ شود معامله‌ گران خرد باور کنند که بازار شکسته شده است . با این حال ، قیمت به سرعت به 1.2950 بازمی‌ گردد و معامله‌ گران خردی را که خرید کرده بودند ، به دام می‌ اندازد .

چگونه پول هوشمند احساسات بازار را دستکاری می‌کند

یکی از تفاوت های کلیدی بین پول هوشمند و معامله‌ گران خرد ، نحوه تاثیرگذاری بر احساسات بازار است . معامله‌ گران خرد اغلب به موارد زیر واکنش نشان می‌ دهند :

• سرفصل‌ های خبری
• سیگنال‌ های اشباع خرید یا فروش
• پست‌ های پر سر و صدای رسانه‌ های اجتماعی

در همین حال ، پول هوشمند قبل از انتشار اخبار یا تغییر احساسات ، خود را موقعیت‌ بندی می‌ کند . مؤسسات اقدامات معامله‌ گران خرد را پیش‌ بینی می‌ کنند و خود را برای بهره‌ برداری از آن حرکات موقعیت‌ بندی می‌ کنند . به عنوان مثال ، قبل از اعلامیه‌ های مهم اقتصادی ، پول هوشمند ممکن است به آرامی موقعیت‌ ها را جمع‌ آوری کند در حالی که معامله‌ گران خرد منتظر تایید هستند . پس از اعلامیه ، پول هوشمند موقعیت‌های خود را با قیمت‌ های بالاتر توزیع می‌ کند ، در حالی که معامله‌ گران خرد پس از وقوع حرکت ، قیمت را دنبال می‌ کنند .

 نتیجه‌گیری : پول هوشمند برتری دارد

مؤسسات پول هوشمند با درک عمیقی از ساختار بازار و پویایی نقدینگی عمل می‌ کنند و این به آن ها برتری قابل توجهی نسبت به معامله‌ گران خرد می‌ دهد . آن ها از تکنیک‌ هایی مانند شکار حد ضرر ( استاپ هانت ) ، شکست‌ های جعلی و جذب نقدینگی برای کسب سود از اقدامات معامله‌ گران خرد استفاده می‌ کنند . معامله‌ گران خرد ، از سوی دیگر ، اغلب در الگو های قابل پیش‌ بینی بر اساس شاخص‌ های فنی و رویداد های خبری قرار می‌ گیرند . برای معامله مؤثر تر ، معامله‌ گران خرد می‌ توانند مفاهیم پول هوشمند ( SMC ) را اتخاذ کرده و یاد بگیرند که معامله‌ گران نهادی در کجا فعالیت می‌ کنند . با درک تفاوت بین پول هوشمند و معامله‌ گران خرد ، می‌ توانید از تله‌ های رایج اجتناب کنید و استراتژی معاملاتی خود را با نحوه رویکرد بازیگران بزرگ به بازار هماهنگ کنید . اتخاذ اصول پول هوشمند می‌ تواند موفقیت شما را به عنوان یک معامله‌ گر به طور چشمگیری بهبود بخشد . به شما این امکان را می‌ دهد که با مؤسسات معامله کنید نه علیه آن ها .

| موفق باشید |