چگونه بفهمیم که یک ناحیه عرضه یا تقاضا مصرف شده است ؟

? How do we know when a supply or demand has been consumed

سوال یکی از اعضا : سلام تریدرهای عزیز، خیلی دارم تحقیق می‌کنم، ولی هنوز تو خیلی از چیزای پایه گیج‌ام. میشه لطفا کمکم کنید؟ چطوری می‌فهمید که یه عرضه یا تقاضا کاملا پاک شده ( مصرف شده ) ؟ یه عالمه سوالای مسخره دارم، ولی وقتی اساسیشو نمی‌فهمم، چجوری می‌تونم سوالای پیشرفته بپرسم؟ 🙂 میشه یه نگاهی به نمودارم بندازی و منو روشن کنی؟

ادامه می دهد : اوکی، بالاخره یه چیزی گیرم اومد، حداقل به نظر خودم اینطوره. یه عکس اتفاقی از یکی از جفت ارزهایی که زیر نظر دارم گرفتم و ناحیه‌ی عرضه رو (آبی) علامت زدم. ناحیه‌ی علامت‌گذاری‌شده‌ی آبی تایید می‌شه، چون قیمت تقاضا (خط زرد) رو مصرف (پاک) کرده.

یکی دیگه! این فرصت رو یه فرصت خوب می‌دونم. تو منطقه آبی، پایه (تقاضا) تایید شده، چون عرضه قبلی رو شکسته. پس احتمال زیادی داره که قیمت برگرده و به Tg برسه، چون تقاضا عرضه قبلی رو مصرف کرده و راه “آزاد” شده.

هنوز دارم نگاه می‌کنم، آخرین معامله‌ی فرضی استاپ خورد .

یه بیس جدید اضافه کردم، که یه مقاومت از آب دراومد. قبلنا احتمالش رو دیده بودم، ولی فکر می‌کردم قیمت تا Tg بالا می‌پره. از اونجایی که تقاضا مصرف شده، هیچ راهی نیست که قیمت به Tg برسه. قیمت احتمالا بیس جدید رو مجددا تست می‌کنه و زیر تقاضای مصرف‌شده می‌ره. ولی… چرا طبق برنامه‌ی اولیه تا Tg بالا نپرید؟ (برگام!!) می‌دونم که همه معاملات نمی‌تونه برنده باشه. پس اون یکی (فرضی) خوب بود یا بد؟ شاید با دیدن PA روی بیس جدید اضافه شده باید با یه Nite all از معامله خارج می‌شدم.

ادامه می دهد ( چند روز بعد ) : خب ببینیم امروز چی داریم :

تو یه ویدیویی شنیدم که گفتن تقاضا وقتی تایید میشه که عرضه قبلی رو از بین ببره. در غیر این صورت، بهش میگن حمایت که اونقدر اهمیت نداره مثل تقاضا. درسته فهمیدم؟ اگه آره، میتونه توضیح بده چرا معامله‌ی فرضی دیروز من اینجا اشتباه بود، یعنی درست متوجهش نشدم. ویرایش: عرضه در بالاترین قیمت، هیچ تقاضایی رو از بین نبرد (چون تقاضا فقط وقتی تایید میشه که… بالا رو ببینید)، اما بازم عرضه هست، چون بالاترین قیمت قبلی رو (مطلقا در این چارت) شکست. این قانون دوم برای معتبر بودن عرضه هست. {ویدیوی پانوراما در مورد FF} امیدوارم اشاره به چیزای دیگه (اما ویرایش مجدد: میتونم یه معامله‌ی مثل اون چیزی که تو چارت دادم رو تصور کنم. نسبت SL/TG درسته و از اونجایی که بالاترین قیمت قبلی شکسته شده (مصرف شده)، تست دوباره اون و یه شکست احتمالی وجود داره. شما این معامله رو انجام میدادین؟ معامله‌ی قبلی خوب پیش رفت، به نظر میرسه تحلیل درست بوده. به نظر میرسه، مطمئن نیستم. اگه تحلیلم اشتباه بود و معامله خوب پیش میرفت، هیچ فایده‌ای نداشت. معامله‌ها فقط وقتی برام قابل قبولن که بتونم بگم “چرا این اتفاق افتاد”. الان منتظرم قیمت برگرده به محدوده‌ی عرضه. (خط آبی بلندتر.) چیزی که متوجه نمیشم… اون کادر آبی بزرگ. زیر محدوده‌ی عرضه‌ی مشخص شده، کلی “زباله” هست. این چیه؟ میدونی… عرضه میاد، اوکی، مشخص شد… بعد این آب راکد عمیق و بزرگ تو کادر آبی چیه؟

یه کم PA فرش ( دست نخورده ). یورو/دلار، عرضه داره تایید میشه (تقاضا مصرف شده)، حالا دنبال چی هستیم؟

یه ایده دارم : بذاریم قیمت برگرده به عرضه قبلی و بعد بذاریم بیفته تو محدوده تقاضای مصرف‌شده به‌عنوان TG1. ممکنه پایین‌تر هم بره. راستی، نمی‌فهمم چطوری قیمت می‌تونه برگرده و دوباره تست کنه یا اصلاح بشه بعد از اینکه تقاضا مصرف شده؟ مصرف‌شده یعنی دیگه نیست… پس چی باعث می‌شه بره بالا؟ رفیقم تو ویدیوش گفته بود و نشون داده بود (امیدوارم درست یادم باشه) که تقاضا مصرف شده بود، قیمت اصلاح شده بود و برگشته بود پایین… ولی بدون تقاضا چطوری قیمت می‌ره بالا؟ گفته شده که قیمت دوباره محدوده‌ها رو تست می‌کنه و در نتیجه عرضه/تقاضا رو با پر شدن سفارش‌ها مصرف می‌کنه. باشه… ولی… وقتی عرضه/تقاضا مصرف می‌شه، چی قیمت رو بالا می‌بره (تقاضا مصرف شده…) یا پایین می‌بره (عرضه مصرف شده…) و …

تا حالا روی ناحیه‌های عرضه و تقاضا (S/D) که یه PA خوب می‌شه توش ساخت تمرکز کردم. ایده اصلی اینه: بیاین یه پایه محکم عرضه و تقاضا بسازیم و بذاریم ازش بره، به اندازه کافی دور که بعد از برگشت به پایه و معامله‌ی ریباند احتمالی، یه نسبت ریسک به ریوارد (R/R) خوب داشته باشیم. چرا این اتفاق می‌افته؟ تصور کنین یه پایه‌ی تقاضای قوی ساخته شده. قیمت بالا می‌ره، یه سری عرضه‌های قبلی رو پاک می‌کنه. بعد برمی‌گرده و بعد از دیدن اینکه راه بازه، سفارش‌های خرید جدید پر می‌شن. اینجا خیلی حرف زدم، ولی ممکنه همه چرت و پرت باشه. نمی‌دونم. ولی ادامه می‌دم، نادونیم غیر قابل تحمله. خب… ریترسمنت دقیقا چیه؟ از یه حمایت می‌ره به یه مقاومت… من یه چیزی تو عرضه و تقاضا می‌بینم، ولی تو حمایت و مقاومت نه. اونجا چی می‌شه؟ چرا لازمن؟ آیا همون ناحیه‌های تثبیت قیمت هستن؟

GBP/JPY : اگه دیگه نتونم به سبد خرید دسترسی داشته باشم و مجبور باشم همین الان تصمیم بگیرم، همون قیمتی که نشون میده رو میخرم. با وجود اینکه نسبت ریسک به ریواردش بده. نظر شما چیه؟

باشه، سکوت یه سنگ سنگینه، و یه سنگ قشنگ. از خودم پرسیدم چرا سه ساله تو فارکس هستم و چرا نمیتونم هیچ سودی نشون بدم، فقط ضرر نسبتا جدی؟ چون نمیفهمم دارم چی کار میکنم. مطمئنا. این چیزیه که میدونم. پس میخوام از ذره بینم استفاده کنم و همون صورت فلکی رو بارها و بارها تحلیل کنم. و بارها و بارها. دارم روی چارت‌ها اسکرول میکنم و چیزی که میبینم تعصب مزخرفمه. این خیلی بده. استاد از شاگردش میپرسه: بالا میره یا پایین؟ – اممم… بالا میره…! صبر کن…. پایین!!! نه!!! بالا! اِرْ… آره، بالا! یا… نمیدونی… مردی. هر جور حساب کنی. سه سال سابقه. این تنها چیزیه که مطمئنا میدونم. باشه. بیاین مرحله به مرحله پیش بریم. فقط یه قانون: تنها چیزی که میدونیم چارتیه که روی تایم فریم داده شده میبینیم. بیاین فقط یه اتفاق و پیامدهاش رو زیر ذره بین بذاریم. BDR چطوره؟ بیاین کاملا بفهمیمش. میدونی… میتونستم بگم که ۱۰۰۰ تا از این نوع رو تحلیل کردم. این یه خودشیفتگی نیست؟ فکر کنم باشه. ۵۰۰۰ تا؟ ارزون. خدای من، خیلی ارزون. ۱ میلیون تا؟ هنوز خیلی ارزونه. جهنم، آیا این قیمتیه که برای فهمیدنش باید پرداخت؟ بریم سراغش! در واقع، آخرش اینطور نیست. یه عدد ثابت برای فهمیدنش وجود نداره. وقتی صحبت از فهمیدن میشه، عدد شما میتونه هر جایی باشه. از اونجایی که من معلمم، میدونم که بعضی از دانش آموزا هر درس رو متوجه میشن، بعضی ها فقط سال دوم میفهمن و بعضی ها هیچوقت نمیفهمن. شاید به یه معلم بهتر نیاز داشته باشن یا… راستش نمیدونم. ولی نظر صادقانه من اینه که تو این دنیا نمیفهمن. ممکنه اشتباه کنم. خب. یه عکس تصادفی از یه جفت ارز گرفتم که یه روزه نگاهش نکردم. یه تیکه از پرایس اکشنشو هایلایت میکنم و تحلیلش میکنم. بیاین ببینیم.

قسمت‌های علامت‌گذاری شده درست هستن؟

روز بعد : سلام، بعدازظهر رو صرف یادگیری اصول اولیه کردم، دارم متوجه می‌شم چی به چیه و تو چند مورد کوچیک روشنی پیدا کردم. تمرین خیلی زیادی لازمه. فقط یه ست‌آپ برای امروز. در مورد شرایط: ۱. قیمت از ناحیه عرضه خیلی تند پایین اومد. یعنی، سفارش خرید کافی وجود نداشت. ۲. قیمت دوباره به ناحیه عرضه برگشته و دوبار تستش کرده، نتونسته ازش عبور کنه. ۳. به شکل فشرده نگاه کنید، چون قیمت برگشته. خط روند هم شکسته شده. ۴. عمل فشرده (مایعیت کم) می‌تونه سریع مصرف بشه. ۵. به همین خاطر می‌خوام این ست‌آپ رو که تو چارت نشون داده شده معامله کنم. نسبت ریسک به ریواردش هم خوبه.

تمام بعدازظهر داشتم درس می‌خوندم، خیلی زیاده! آخرین معامله طبق برنامه پیش رفت. تحلیل خودم رو دادم، طبق اون معامله کردم، قیمت هم دقیقا “همون‌طور که برنامه‌ریزی شده بود” حرکت کرد. حس خیلی خوبی بهم دست داد، نه بخاطر سودش، بلکه بخاطر اینکه یه شانس بود که تونستم چارت رو بخونم. البته ممکنه فقط یه اتفاق بوده باشه، زمان نشون میده. یه ست‌آپ دیگه که خیلی امیدوارکننده به نظر میاد:

تقریبا عین همون چیزیه که دیروز معامله کردیم.

ادامه : باشه، SL شد، اما با یه منطقه‌ی ساپلای جدید، ستاپ هنوز می‌تونه درست باشه. شاید اشتباه می‌کردم. ببینیم چی میشه.

تو آخرین چارت آپدیت شده، نقطه ورود رو جا انداختم، باید بیشتر تمرین کنم تا درست انجامش بدم. با یه بررسی بهتر از عرضه، می‌تونست چند پیپ خوب بگیره. یه مورد دیگه رو هم تو تایم فریم بالاتر می‌بینم، بذار ببینیم چطور پیش می‌ره. بررسیش مثل دو ست‌آپ قبلیه. تقاضا معتبره، قیمت از عرضه قبلی گذشته، سقف جدید زده، ازش افتاده، احتمال زیادی هست که دوباره به اون ناحیه عرضه جدید سر بزنه.

خیلی چیزها یاد گرفتم و آخر هفته یه سری تست پیش‌رو انجام دادم، امیدوارم دیگه هیچ‌وقت سیستمی که خیلی بده رو پست نکنم. حساب کوچیکمو دوباره فعال کردم و آماده‌ام که یه کم پول توش بریزم.بزن بریم! چیزی نیست که خیلی پیچیده باشه. فقط یه کم صبر و تمرین. خب، شروع می‌کنیم:

یه پندینگ اوردر دیگه :

زمان بهم گفت که تنظیم قبلی درست بود، اما یه کم ریزه کاری می‌تونست بهترش کنه، امیدوارم با تمرین درست بشه. یه تنظیم خوب دیگه هم برای امروز دارم، اگه قیمت طبق برنامه پیش بره، می‌گیرمشون. درباره تنظیم دوم (AUD/NZD) یه کم نگرانم، خیلی واضح نیست. شمع پایه یه فتیله‌ی بلند داره، اما روند نزولی هست، بازم یه فرصت خوب وجود داره.

نظرتون راجع به ناحیه عرضه علامت‌گذاری‌شده AUD/NZD چیه؟ معتبره؟ من معامله رو انجام دادم، چون یه سقف جدید زده و چند تا ناحیه تقاضا رو شکسته. نظر شما چیه؟واقعا در مورد AUD/NZD شک دارم. اگه خراب بشه، میگم “اوه، نباید می‌گرفتمش، معلوم نبود چی قراره بشه”. تو این شرایط، گرفتنش یه حماقت محضه. یه کم توضیح در موردش خیلی کمک می‌کنه. حرکتش خیلی سریعِ و برگشتش هم سریعِ ما تو روند نزولی هستیم برعکسش: کلّیّتِ قضیه خیلی بهم ریخته به نظر میرسه، قیمت تو یه رنج حرکت میکنه معامله‌ی بعدی (برای من) تو این شرایطِ واضح: (زون عرضه که تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای دقیق‌تر شده)

کارلو : فکر کنم خیلی دیر شده واسه سفارش aud/nzd. شاید دیگه سفارشی اونجا نمونه.

مرسی کارلو بابت جوابت. از اونجایی که یه فیک‌آوت داشتیم (یه سقف جدید زد، سفارش‌های جدید رو فعال کرد) —> اون حجم عظیم عرضه، اشتباه می‌کنم اگه فکر کنم شاید چند تا سفارش فروش دیگه هم داشته باشیم؟ شاید کاملا اشتباه می‌کنم. مهم‌ترین چیزی که باید در نظر بگیرم اینه که من تازه کارم. چارتتو با علامت‌هاش دیدم، می‌ترسم نفهمم چرا اون منطقه عرضه علامت‌گذاری شده نمی‌تونه یه منطقه خوب باشه. قبول دارم، شاید خیلی باهوش نباشم. لطفاً بهم توضیح بدی که چرا دقیقا این معامله رو انجام نمی‌دی؟ با کلمات خودت: “شاید دیگه اونجا هیچ سفارشی باقی نمونده باشه.”

کارلو : اگه تکلیف Flag Limits رو انجام داده بودی، می‌دونستی که وقتی FL اینگلف میشه، احتمالاً قیمت در نهایت تغییر جهت میده . من عجله‌ای برای پریدن تو معامله نمی‌کردم. اونقدر تکلیف انجام میدادم تا جایی که خوندن قیمت برام غریزی بشه، و فقط بعدش شروع می‌کردم به کار کردن روی ستاپ‌های معاملاتی. به تو هم پیشنهاد میکنم همینکارو بکنی .

جواب  : کاملا حق با توئه کارلو ، باید می‌دونستم. ولی تو جوابمو دادی در حالی که فهمیدی من هنوز با اون چیزی که اینجا بهم دادن کارم تموم نشده.مرسی که وقت گذاشتیو و جوابمو دادی، تازه فهمیدم کجا کم گذاشتم. تکالیفم هنوز تموم نشده، اصلا هنوز نه… باز هم ممنونم بابت وقتت، انرژیت و درکت. بعد از پستت سفارشمو حذف کردم، تو کمکم کردی چیزی رو ببینم که خودم نمی‌دیدم. یه لطفی در حقم کردی! فعلا که می‌بینم قیمتا تو منطقه من مثل دیوونه‌ها بالا می‌ره. پس برگردیم سر تکالیف! در ادامه : با توجه به درک ناقص من از شرایط، سیستم معاملاتی قبلیم که روی CAD/JPY بود رو باطل کردم .

| موفق باشید |