ژورنال H قسمت پنجم

Journal H’s ( hoeschec ) Part 5

H : باید فرق بین پرچم (Flag)، محدوده پرچم (Flag Limit) و FTR رو بفهمم. همیشه فرق بین پرچم و FTR رو اینجوری تعریف کردم که FTR بعد از اینکه قیمت یه سطح S/R مهم (یا FTR مخالف) رو میشکنه، تشکیل میشه. پرچم فقط یه ناحیه‌ی مردد بودن قیمت هست. محدوده پرچم هم فقط بالاترین و پایین‌ترین قیمت پرچم رو مشخص می‌کنه، درسته؟ پرچم نمیتونه بدون اینکه قیمت تصمیم به شکست بگیره تشکیل بشه. این “شکست” هست که آخر پرچم رو تشکیل میده. با این حساب، آیا درسته بگیم که همیشه وقتی پرچم هست، FTR هم هست و هیچوقت بدون پرچم FTR وجود نداره؟ فرق بین پرچم و محدوده پرچم رو نمی‌فهمم. از نظر من، این دوتا یکی هستن. پرچم ناحیه‌ای هست که قیمت مردد هست، ولی نقطه تصمیم‌گیری قیمت برای شکستن پرچم رو هم شامل میشه .

یکی از اعضا : عکس سمیمون رو خیلی دوست دارم، کمکت می‌کنه 👇 .

یکی از اعضا : این عکس ایف رو هم خیلی دوست دارم :

H : با نگاهی به دیاگرام شما متوجه شدم که در مورد تفاوت بین فلگ و فلگ لیمیت یه سوءتفاهم دارم. شاید همین موضوع باعث بشه که با پی‌ای‌زی (PAZ) مشکل داشته باشم. امروز بیشتر روش کار می‌کنم و سعی می‌کنم تفاوتشون رو بهتر بفهمم. دیشب اتفاقی ژورنال های قدیمی دکتر رو پیدا کردم و از سادگی روشش در تریدینگ خیلی تعجب کردم. می‌دونم شما هم روی سادگی تمرکز می‌کنید و می‌خواستم بدونم که آیا مفهوم پی‌ای‌زی برای یه تریدر سودآور ضروری هست یا نه؟ از اون چیزی که تو ژورنال دکتر دیدم، اون از پی‌ای‌زی استفاده نمی‌کنه. حتی در جواب کسی که تو ژورنالش کامنت گذاشته بود اینو نوشته بود:

همه چی ساده و رو راستِ، اگه مدام به تصویر بزرگ‌تر یعنی تایم فریم بالاتر نگاه کنی بعدش واسه یه نگاه دقیق‌تر، یه کم پایین‌تر بیا. خیلیا رو می‌بینم که دارن یه تحلیل بیش از حد از چیزی که تو واقعیت خیلی ساده‌اس انجام می‌دن. هیچ بانکی یا نهادی نمی‌دونه قیمت چطور می‌شکنه، اون‌ها همون‌قدر که ما می‌دونیم می‌دونن و همه چیز همون‌جا روی چارت‌ها هست. اونا دنبال همون چیزایی می‌گردن که ما می‌گردیم و تنها برتریشون، که اونم یه برتری خیلی کوچیکه، اینه که بازیکن‌های بزرگ‌تر سفارش‌های سفارشی دارن که بهشون می‌گه مشتری‌هاشون کجا می‌خوان معامله کنن. در کل این اطلاعات اعتبار کمی داره چون فقط بعد از یه حرکت می‌شه صحتش رو ثابت کرد. بنابراین قیمت تاریخی حالا برای اونا و همه معامله‌گرهای دیگه، وقتی می‌دونن کجا باید نگاه کنن، یه دارایی می‌شه. این کاریه که ما اینجا می‌کنیم، اگه هنوز متوجه نشده باشین .  – دکتر در پست شماره ۸۴ ژورنال “بیماران دکتر” .

راستش رو بخوام… خوندن این حرف از یه معامله‌گری که اینجا تو RTM وضعیت “خاص” داشته، واقعا اعتماد به نفسم رو کم می‌کنه. این جمله (حداقل برای من) به نظر می‌رسه که کاملا در تضاد با چیزیه که هسته اصلی فلسفه RTM رو تشکیل می‌ده. شاید من دارم حرف دکتر رو اشتباه درک می‌کنم و مطمئنا منظوری از بی‌احترامی به کسی اینجا تو RTM ندارم چون واقعا از این امتیاز که اینجا می‌تونم بخونم و پست بذارم لذت می‌برم، اما این قضیه رو سخت می‌شه توجیه کرد. اگه حداقل اعتراف نکنم که هنوز یه کم شک دارم، نمی‌شه صادق باشم. تا چه زمانی پیچیدگی بیش از حد به ضرر حرفه معاملاتی یه نفر می‌شه؟ یا… آیا من فقط این رو به عنوان یه راه برای بهتر احساس کردن خودم می‌گم که نمی‌تونم مفهومی رو درک کنم که خیلیا اینجا تونستن درکش کنن؟ نمی‌دونم….. برمی‌گردم سر چارت‌ها برای تمرین بیشتر .

یکی از اعضا : مفهومش ساده‌ست. نگاه کن به چارت، می‌شکنه > اصلاح می‌کنه > می‌ره به سطح بعدی ….

اچ : پوند دلار یک ساعته :

H : پوند دلار H1 ؛ چرا قیمت به اورجین EN برگشت نکرد ؟ قیمت وارد PAZ شد ، اما هیچ بازگشتی انجام نشد . چرا این اتفاق نیفتاد ؟

یکی از اعضا : سطح سواپ رو تو چارت اضافه کن و تصمیم ( DP ) رو هم، تقریباً همه چیز رو می‌بینی …تقریباً ! دوست دارم یه چارت نشون بدم ، واسه فهمیدن بهتره .

H : باشه، فکر کنم فهمیدم چی می‌گی. تو یه سناریویی که یه الگوی EN معتبر داریم ، باید دنبال هر سطح برگشتی (S/R) باشم که ممکنه جلوی رسیدن قیمت به هدف (OR) الگوی EN رو بگیره . اگه یه منطقه برگشتی (S/R) تو راه باشه ، قیمت ممکنه از اون منطقه برگرده بجای اینکه کاملا به هدف (OR) الگوی EN برگرده . زون‌های عرضه و تقاضا که موقع تشکیل الگوی EN نادیده گرفته شدن، باید موقع نزدیک شدن قیمت به اون ناحیه در برگشت هم مورد توجه قرار بگیرن .

H : همیشه در مورد روش درست رسم سطوح حمایت و مقاومت (S/R) کنجکاو بودم . شاید این یه چیز سلیقه‌ای باشه ، اما آیا سطوح S/R باید بر اساس بالاترین/پایین‌ترین قیمت یه کندل (یا گروهی از کندل‌ها) رسم بشن، یا بر اساس قیمت باز و بسته شدن کندل (گروهی از کندل‌ها)؟ من همیشه سعی کردم اون‌ها رو تا حد ممکن دقیق رسم کنم، با استفاده از خطی که بهترین نماینده‌ی تعداد زیادی کندل توی ناحیه‌ی برگشتی که روش تمرکز دارم باشه. اما گاهی اوقات چند تا سایه داریم که همه توی یه منطقه تموم میشن، و چند تا قیمت باز و بسته شدن کندل هم توی یه منطقه تموم میشن. کدوم‌ها برای پیش‌بینی زمان/مکان چرخش قیمت دقیق‌ترن ؟

کسی روی یورو دلار پوزیشن شورت باز کرده ؟

جواب یکی از اعضا : 👇 .

H : یورو/دلار بعد از یک EN خوب هفته پیش ، به خوبی پیش میره . نمی‌دونم اولین هدف رو کجا باید بگذارم . من چهار جا رو به عنوان ممکن بررسی کردم . دارم دنبال بیسه پل می‌گردم … حدس می‌زنم جعبه ۱ پل است و بنابراین باید تارگت ۱ باشه . تارگت دومی رو هم در ۴ میزارم .

H : هنوزم سرم درد می‌کنه سر USD/CAD . به نظر می‌رسید بهترین ستاپ EN بود که تو یه مدت دیده بودم . این یکی یه رازه . ایده‌ای دارین ؟ تنها فکرم اینه که آمارهای بد GDP هفته‌ی گذشته ، از ستاپ PA غالب مهم‌تر بود ، احساسات تغییر کرد و این یکی از اون مواقعی بود که باید ضرر کنی .

یکی از اعضا : سلام اچ . امیدوارم که حالا واضح شده باشه برات 👇 .

H : اگه DP تو چارت یک دقیقه‌ای دیده نمی‌شد ، چطور کسی می‌تونست بفهمه اون موقع وجود داشته ؟ وقتی این EN اول اتفاق افتاد ، من HTF رو چک کردم ببینم یه سطح S/R تو نقطه‌ای که قیمت تقریباً به 1.28642 رسید وجود داره یا نه. S/R که من بر اساس چارت روزانه می‌بینم تو چارت پایین کشیده شده. حتی وقتی به کمترین تایم فریم می‌رفتم ، این یه EN به یه ناحیه بدون سفارش (سرزمین بی‌قانون) به نظر می‌رسید . سخته که این حرکت رو یه FO در نظر بگیریم اگه قیمت به یه FTR/Flag و غیره هدف نزنه … این یکی به نظر من F/O نبود . این ستاپ همه چیزهایی رو داشت که من تو یه فرصت معاملاتی دنبالش می‌گردم . کاملاً اشتباه کردم . دارم برمی‌گردم عقب تا ببینم کجای تحلیل من اشتباه بوده تا بفهمم دفعه‌ی بعد چیکار کنم که از همچین اشتباهی جلوگیری کنم . معمولاً اشتباهاتم واضحه و می‌تونم تنظیمات لازم رو انجام بدم . اینجا واقعاً گیج شدم . آیا راهی بود که بتونی (به صورت بلادرنگ) ببینی که EN به هدف خودش رسیده ؟ آیا نشونه‌ای وجود داشت که نشون بده هدف اصلی زده شده و می‌تونست جلوی من رو بگیره که تو OR EN شورت بگیرم ؟ به نظر من، این فقط یه EN شکست‌خورده است . آیا ممکنه که حتی بهترین ستاپ ها هم به خاطر انتشار اخبار اقتصادی بنیادی بهم بریزن ؟

یکی از اعضا : نگران نباش ، اگه امکانش هست یه نگاهی به تیک چارت بنداز تا DP رو ببینی . می‌دونی که قطعا وجود داره چون سقف/عرضه رو شکسته . یادت نره که S/R همیشه دقیقا منطبق نیست چون DP یه کینک هست که اون رو به یه سمتی یا سمتی دیگه جابه‌جا می‌کنه . IF این موضوع رو تو یه پست توضیح داده، ولی من به جای پیدا کردنش ، یه اسکرین شات جدید گرفتم تا وقت کم نیارم . پس تنها راهی که می‌تونی DP رو دقیقا به صورت لحظه‌ای ببینی ، اینه که به تیک چارت نگاه کنی. ولی اگه نمی‌تونیم چک کنیم ؛ همونطور که اسکرین شات نشون می‌ده ، فرض می‌کنیم کل این قضیه یه DP هست برای شکستن سقف‌ها و قیمت می‌تونه هر جایی تو این کینک برگرده ، پس اساسا اگه چارت تیک نداشته باشیم، معامله نمی‌کنیم چون R:R ما بد می‌شه. در مورد انتشار اخبار اقتصادی ، من فکر می‌کنم برعکسشه . خبر کمک می‌کنه قیمت سریع‌تر به جایی که SD هست برسه تا سفارش‌ها پر بشه .

H : ایده‌ی اینکه مجبور باشم برای دیدن یه DP کوچولو توی یه ستاپ HTF مث USD-CAD برم سراغ چارت تیک، واقعا برام پیچیده می‌آد. این یکی از دلایلیه که با بعضی از این ستاپ ها مشکل دارم. چرا یه DP چارت تیک باید اینقدر روی یه ستاپ HTF مثل این تاثیر بذاره؟ R:R برای USD/CAD (اگه قیمت رو درست خونده باشم) می‌شد 1:5 (تقریبا 50 پیپ استاپ و 250 پیپ تارگت). این یه ستاپی از اون جور ست‌آپ‌هاست که هر بار منو گول می‌زنه! به نظر من تو هر سناریوی EN، اگه آدم بره سراغ چارت کوچیک‌تر، یه دلیل برای برگشت قیمت پیدا می‌کنه که می‌شه ازش به عنوان بهونه برای نگرفتن یه معامله استفاده کرد. انگار قیمت توی یه PAZ واضح EN شده :

اچ : یکی از اعضا لطف کرد و چند نکته‌ی مفید در مورد کشیدن و ترید PAZ به من یاد داد . این چارتیه که من گذاشتم و اون تایید کرد که درسته :

H : اگه همون مفهومی که راجع به معامله‌ی باخته‌ی USD/CAD داشتیم رو (با توجه به دی‌پی‌هایی که روی چارت تیک وجود داره) اینجا هم استفاده می‌کردم، این معامله‌ی G/U رو نمی‌گرفتم (چارت پایین رو ببینید، خط قرمز یه دی‌پی احتمالی رو نشون می‌ده وقتی قیمت از سقف قبلی رد شد). مگه ما این نوع گیر کردن دی‌پی رو تو هر ستاپ اینگلف نمی‌تونیم پیدا کنیم ؟ چطور می‌تونیم بفهمیم کدومش جواب می‌ده و کدومش می‌خوره زمین ؟

یکی از اعضا : با درک فعلی‌ام، نمی‌دونم چطور بهتر می‌تونم توضیح بدم، امیدوارم اگه IF وقت داشته باشه، خودش توضیح بده. اما در اصل، موضوع به بازه زمانی یا اندازه DP ربطی نداره که چقدر مهمه. بلکه در مورد CAD، حتما یه تصمیم بزرگ برای شکستن اون سقف‌ها گرفته شده، چون یه عرضه قوی وجود داشته که هفته‌ها قیمت رو پایین نگه داشته. در مورد معامله GBP شما، آره احتمالا یه DP کوچیک اونجایی که خط قرمز شماست وجود داره، چه توی تیک چارت / LTF باشه ؛ اما آیا فکر می‌کنی مهمه ؟ آیا عرضه قوی‌ای وجود داشته که اون “سقف” رو پایین نگه داره؟ آیا یه تصمیم بزرگ برای شکستن اون سقف/عرضه گرفته شده ؟

یکی از اعضا : اشتباه نیست که PAZ اولی ( نظر شخصی منه ) خوب بودش ! ولی PAZ دوم (U\C) خراب شد . باید یه سری اطلاعات دیگه هم اضافه کنیم، فقط PAZ که کافی نیست . دوست دارم تاییدیه داشته باشم ( PAZ اول G\U داشتیم L به LL (تاییدیه) و بعد افت کرد ، نمودار دوم (U\C) یه داستان دیگست ) .

یکی از اعضا : چطوری بفهمیم یه LL واقعی هست و نه یه FO به زیره DP ؟

یکی از اعضا : یه نگاهی به چارت بنداز ، ما دراپ شدید ( RBD ) داشتیم ، بعدش L به LL و بعدش فقط CP ، زیرش خط بکش – CP (مهمِ) . به نظرت چطوره ، قیمت بعد از فقط CP با L، LL… دراپ شدیدی داشته ، نمی‌خواد بالاتر بره ؟ موافقی ؟ راستی – ما ENG داشتیم ، بعد اصلاح / ریتریس و سپس دراپ !

H : چیزی که واقعا منو تو پوزیشن شورت USD/CAD گیر انداخت،اینگلف پاز بود ، و این واقعیت که یه QM بالای یه ناحیه‌ای که مقاومت/حمایت قوی و یه FTR داشت، تشکیل شده بود . به نظر می‌رسید همه تاییدیه‌هایی رو که دنبالش بودم داشته باشه… اما واضح بود که اشتباه می‌کردم. مطمئنم نصیحت‌های یکی از اعضا درست بود ، فقط وقتی همه قوانین رو رعایت می‌کنم و بازم یه ستاپ معاملاتی مثل این شکست می‌خوره، عصبانی می‌شم، چون نمی‌تونم بفهمم چرا. متوجه شدم که یه کامنت خاص درباره ستاپ GBP/USD گذاشتی که شامل یه EN (بدون QM) می‌شد و اشاره کردی که یه L و LL در نزدیکی هم ایجاد شدن بدون اینکه یه سقف نوسانی بینشون تشکیل بشه. آیا این نمودار نکته شما رو نشون میده (و اگر اینطوره، آیا شما فکر می‌کنید این فرمیشن‌های سهموی U شکل که یه L/LL یا یه H/HH رو به هم وصل می‌کنن، احتمال تشکیل یه EN به سمت یه PAZ رو برای یه فرصت معاملاتی سودآور بیشتر می‌کنن؟ آیا شما دو تا HH یا LL پشت سر هم رو برای اثبات اینکه قیمت واقعا دو بار در یه جهت شکسته شده بدون اینکه مومنتوم در جهت مخالف ایجاد بشه (برای تایید اینکه آیا خریداران یا فروشندگان کنترل قیمت رو در دست دارن) ترجیح میدید ؟ یه چارت برای مرجع اینجاست :

| موفق باشید |