ژورنال H قسمت چهارم

Journal H’s ( hoeschec ) Part 4

یکی از اعضا : اچ تو قوی‌ترین حالت FO رو داشتی… و انتظارش رو هم داشتی، که از خودِ الگو مهم‌تره .

اچ : خوشحالم که می‌شنوم تو هم این ستاپ های پرچم رو معامله می‌کنی! هفته پیش، بالاخره تونستم ساختار پایه‌ای این الگوی حرکتی قیمت رو درک کنم. حالا دارم عوامل دیگری رو که می‌تونن باعث بشن حتی بهترین الگوها (به صورت نظری) شکست بخورن، اصلاح می‌کنم. و به خاطر همینه که معامله G/U رو پست کردم… همه‌چیز برای یک ستاپ معامله خیلی خوب به نظر می‌رسید. من شیرجه زدن در ‘FTR مهم’ رو به عنوان “EN” می‌دیدم و در “OR” یک معامله شورت می‌زدم. این یک معامله شکست‌خورده می‌شد. من بروی مثال‌های چارتت نگاه کردم و همچنین نواحی HTF برای G/U رو بررسی کردم. این چارت‌ها در زیر آمده‌اند. فقط می‌خواستم مطمئن بشم که تحلیل تو رو درست فهمیدم: تو شیرجه زدن در ‘FTR مهم’ (به پیکان بزرگ قرمز برچسب 1 در چارت زیر نگاه کن) رو به عنوان “EN” نمی‌دیدی که نشون‌دهنده کاهش قیمت خواهد بود، چون قیمت فقط به یک سطح S/R واکنش نشان می‌داد. باید انتظار می‌داشتم که قیمت در این تغییر S/R واکنش نشون بده و باید این رو به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر می‌گرفتم که قیمت حمایت پیدا کرده و تصمیم بر این گرفته شده که قیمت بالاتر بره. درسته؟ من همچنین متوجه شدم (در چارت روزانه) که یک QM صعودی در حال شکل‌گیری بود… وارد شدن در این وضعیت صعودی HTF ریسک داشت. این هم چارت‌ های من :

اچ : من این رو در ژورنال پدینی پیدا کردم و فکر می‌کنم مفهومی که سعی دارید کمک کنید را توضیح می‌دهد. او گفت که یک F.O در منطقه S/R فلیپ به تقاضا بسیار رایج است. این دقیقاً همان چیزی است که در معامله ناموفق G/U اتفاق افتاد .

یکی از اعضا : سلام رفیق، امیدوارم ناراحت نشی ولی نمودارت خیلی چشمم رو گرفت. یادت باشه برای همه چی یه توضیحی هست، قیمت همینجوری الکی یهویی تغییر نمیکنه. CP یه سرنخ خیلی بزرگ بهمون میده که سری بعدی اردرهای مهم کجا قرار دارن. نه تنها CP خودش یه محدوده PAZ میسازه، بلکه معمولاً لبه، حداقل لبه اون PAZ بزرگتره، جایی که اردرها از لبه مصرف شدن و در نتیجه CP رو دور از یه سطح عرضه یا تقاضای بزرگتر ایجاد میکنه. به خاطر همینه که شکستن محدوده‌های CP مهمه. حتی تو نمودار خودت هم میتونی اینو ببینی، یه کوچولو جهش، که یه FTR به یه محدوده CP بود، باعث شد قیمت وایسته .

در مورد جدایی کلید S/R چی متوجه شدی ؟ در یک TF واحد ؟

یکی از اعضا : دارم بدو بدو میرم سمت قطار ولی آره، جواب سوالاتت مثبته. نه، انگالف (Engulf) نه، یه تله‌ی قابل معامله‌ست که انتظارشو دارم، حتی اگه بعداً قیمت پایین‌تر هم بیاد. اگه قیمت بعد از درو کردن (reap)، از بالا به سمت پایین حرکت کنه، اون موقع‌ست که توجه می‌کنم، چون ممکنه قیمت به سمت دسته‌ی بعدی سفارش‌ها در پایین‌تر حرکت کنه، یعنی همون “ftr” .

1. وقتی قیمت وارد سطح عرضه‌ی اصلی‌ای که مشخص کردی میشه، یک CP در حال شکل‌گیری هست. قیمت به راحتی از SP عبور میکنه و به هدف مورد نظرش که پرچمی هست که درست قبل از شکستن سطح حمایت/مقاومت شکل می‌گیره، می‌رسه. 2. همون پرچم هم منبعی هست که باعث شده قیمت قبلاً سطح حمایت/مقاومت رو شکسته و اینگلف بشه. (این پرچم رو به عنوان چیزی مهم نمی‌دیدم، خیلی روی “FTR مهم” که بعد از شکستن S/R شکل گرفت، تمرکز کرده بودم). 3. به یک نکته جانبی اشاره کنم، به نظر میاد قیمت به طور مکرر از این FTR های مهم عبور میکنه و به جای آن، به پرچم‌هایی می‌زنه که قبل از FTR اتفاق میفتن (پرچمی که شامل DP برای شکستن S/R هست). 4. در شرایطی که قیمت از FTR مهم عبور کرده و به پرچم زیر می‌رسه، آیا باید این رو به عنوان F/O ببینم چون قیمت به یک منطقه‌ی مهم که شامل سفارشات هست، نفوذ کرده؟ نفوذها در مناطق بی‌معنی اتفاق میفتن، درست ؟

اچ : یه ستاپ قشنگ روی U/J :

H : این یه نمای نزدیکه. من انتظار دارم یه فِیْکْ اوت (F/O) بعد از اون ناحیه‌ی مهمِ “اِف تی آر” (FTR) داشته باشیم، که بره اون پرچمی رو بزنه که “دی پی” (DP) رو برای شکستن سطح حمایت و مقاومت (S/R) در خودش جا داده .

H : نظرت راجع به این ستاپ چیه که داره شکل میگیره؟ میخوام یه سل (short) کوچیک بزنم به زودی … EUR-USD :

اینجا یه نمای نزدیکه :

H : یورو دلار . من وارد این معامله شدم با چیدن پله‌ای اردرهای فروش از محدوده OR ناحیه EN . چند تا استک زون وجود داشت که قیمت می‌تونست بهشون برگرده، برای همین سه تا اردر فروش گذاشتم (به صورت لیمیت اردر) و این اتفاق افتاد. دو تا از سه تا اردر فروش فعال شدن و قیمت فعلاً داره خوب پایین میره. اردر ورودی سوم رو پاک کردم چون قیمت اونقدر بالا نیومد که فعال بشه و قیمت هم واکنش خوبی به سمت پایین نشون داده. تارگتم روی چارت مشخصه. برام جالبه ببینم قیمت توی ۲۴ ساعت آینده به تارگتم میرسه یا نه. هنوزم مطمئن نیستم EN رو درست خوندم یا نه، ولی تحلیل کلی‌ام خیلی نزولی بود. فکر کنم به زودی معلوم میشه …

اچ : هرچی بیشتر به این موضوع نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم هدف شاید خیلی تهاجمی باشه . ممکنه هدفم رو ببرم بالاتر ، تا اون پرچمی که قبل از شکست سطح حمایت/مقاومت (مستطیل زرد کمرنگ) بوده. نسبت سود به ریسکش کمتره، ولی خب، الان دیگه می‌خوام بخوابم و نمی‌تونم بشینم و ببینم چی میشه . خیلی بدم میاد اگه به خاطر چند پیپ به هدف نرسم و آخرش ضرر کنم .

اچ :‌ بد نیست! هنوز به هدفم نرسیدم، ولی دارم مقاومت می‌کنم. نزدیک بود بخوره ولی برگشت به نقطه ورودم و دوباره افتاد. اینم یه آپدیت از معامله :

اچ : از E/J اومدم بیرون .. ترید قشنگ و ساده ای بود :

اچ : دارم این سطوح رو تو USD/CAD زیر نظر میگیرم. دنبال یه معامله فروش (Short) میگردم .

اینم از چارت روزانه :

اچ : یه کم بعد از اینکه یه کم دقیق‌تر نگاه کردم، اصلاحش کردم. تارگت رو یه کم بالاتر تنظیم کردم، چون یه سطح حمایت/مقاومت مهم هست که ممکنه قیمت ازش برگرده. به نظر میاد یه الگوی QM داره شکل می‌گیره و فکر می‌کنم این EN اخیر باعث میشه قیمت پایین‌تر بره .

H : خیلی دلم می‌خواد همین الان شورتش کنم، ولی یه حسی بهم میگه صبر کن. نمی‌دونم چرا، ولی فکر می‌کنم ممکنه قیمت همینجوری بالاتر بره .

H : شاید به خاطر نبود سفارشات درست در این سطح باشه. به نظرم CP هست .

H : دارم می‌بینم قیمت انگار داره بین دو تا FTR برمی‌گرده. شبیه یه وضعیتیه که انگار استک زون شدن، ممکنه فیک‌اوت (Fakeout – حرکت گمراه‌کننده) زیاد داشته باشیم .

اچ : دلار آمریکا به دلار کانادا . یه پوزیشن کوچیک فروش گرفتم، ولی منتظرم قیمت سطح حمایت/مقاومت رو بشکنه و دوباره تست کنه تا حجم پوزیشن رو بیشتر کنم. استاپ لاس من هنوز نسبتاً دوره، و نمی‌خوام ریسک زیادی داشته باشم اگه قیمت بخواد یه سقف جدید رو امتحان کنه. وقتی قیمت از این سطح حمایت/مقاومت پایین‌تر بشکنه، اعتماد بیشتری به پوزیشن فروش پیدا می‌کنم، مخصوصاً وقتی که وارد سشن لندن بشیم .

اچ : یه دلیل دیگه‌ای که الان دودلم پوزیشن شورت بزرگ باز کنم، اینه که انگار یه استک زون درست بالای نقطه ورود اولیه من وجود داره که بعدش قیمت فشرده می‌شه تا برسه به محدوده اصلی عرضه. به نظر من، این یعنی قیمت نباید خیلی زور بزنه که از این محدوده رد شه و سقف‌های جدید بزنه .

اچ : من معامله‌ی بعدازظهر دیروز رو قبل از انتشار خبر با یه ضرر کوچیک بستم. وقتی قیمت دوباره این سطح حمایت/مقاومت رو تست کنه، ممکنه زمان خوبی برای گرفتن پوزیشن فروش باشه .

اچ : این آخر هفته یه کم دارم رو PAZ و FTR مطالعه می‌کنم. یه سوالی که در مورد FTR برام پیش اومده اینه: معمولاً وقتی قیمت رو نگاه می‌کنم، چند تا FTR می‌بینم. همه‌جا هستن. FTRهای واضحی هستن که سریع به چشم میان و راحت میشه رسمشون کرد، ولی خیلی وقتا پیش میاد که از نظر فنی می‌بینم یه FTR تشکیل شده، ولی خیلی خوب نیست و گیج میشم که چطوری باید رسمشون کنم. کل مشکل PAZ اینه که این مفهوم، حتی از کمترین میزان سردرگمی‌ای که آدم با بقیه قسمت‌های روش RTM داره، سوءاستفاده می‌کنه. اگه با همه‌ی اجزای بخش Marketpedia روش RTM صددرصد راحت نباشین، PAZ غیرممکنه که کاملاً درکش کنین و به طور منظم باهاش ترید کنین. به همین دلیله که IF اون رو آخر لیست گذاشته… این جزئیه که همه‌چیز رو به هم وصل می‌کنه. اینجا یه مثال چارت هست از چیزی که دارم سعی می‌کنم در مورد FTR ها توضیح بدم :

اچ : توی این نمودار، همه‌ی FTRها رو از چپ به راست کشیدم (فقط اونایی که توی این بازه زمانی ظاهر شدن). چیزی که من میبینم اینه که فقط یه چندتا FTR اصلی هستن که زون‌های S/R مهم رو میشکنن و یه اصلاح خوب رو شکل میدن. مشکل اینجاست: تکلیف اون FTRهای کوچیکتر چی میشه؟ توی هر بازه زمانی فراکتالی، FTR توی FTR توی FTR وجود داره. وقتی اینو روی مفهوم FTR PAZ اعمال میکنم، فضای بین این FTRها واقعاً یه فضای خالی بینشون نیست. اگه تایم فریم رو عوض کنی، همیشه یه چیز دیگه سر راه هست. بالاخره یه جایی همه‌ی FTRهای کوچیک با هم یه ناحیه فشردگی رو شکل نمیدن؟ آیا اون موقع باید دنبال کشیدن یه PAZ فشردگی باشم؟ هرچی بیشتر به PAZ فکر میکنم، مغزم بیشتر گره میخوره. نمودارهام با این همه مستطیل و زون خیلی شلوغ میشن. یه سری نمودار دیدم که انقدر پر از باکس و فلش و متن و غیره هستن که دیگه اصلاً قیمت رو نمیشه دید (البته به کسی برنخوره، چون من کمترین صلاحیت رو برای قضاوت کسی دارم!!)… اما به نظر من، این دقیقاً مثل اینه که یه عالمه اندیکاتور رو روی نمودار جمع کنی، چون باعث میشه اطلاعات بیش از حد بشه. خیلی زیاده و باعث میشه نتونی واقعاً ببینی چی واقعاً مهمه ….دقیقا با همین قضیه مشکل دارم. منم میتونم یه نمودار رو پر از علامت کنم، و حسابی به خودم حس “زرنگی” بدم که دارم این همه چیز رو توی قیمت “میبینم”. میتونم ده ها زون، خط، دایره، فلش، جعبه متن، خط و … رو همزمان روی یه تایم فریم بکشم. چیزی که واقعا سخته (به نظر من) اینه که اونقدر ماهر باشی که مجبور نباشی این کارا رو بکنی. اینه که فقط همون چیزایی رو ببینی که برای یه ترید دقیق لازم داری. نمودارهای همه استادا تمیزه، و فقط مهمترین و مرتبط ترین چیزا به تریدشون رو نشون میدن. همین قضیه برای تریدرهای همکار هم صدق میکنه… اونا میدونن دنبال چی بگردن و نمودارهاشون به وضوح این دانش رو نشون میده. من از دست خودم عصبانی میشم که نمیتونم چیزای مهم رو ببینم. نمیتونم PAZ رو ببینم بدون اینکه یه نمودار دیوونه وار و شلوغ پلوغ داشته باشم که خوندنش غیرممکنه. ژورنال پدینی رو که نگاه میکنم، تعجب میکنم که چرا نمیتونم اون سادگی رو که اون میبینه، ببینم. اون (و بقیه مثل اون اینجا توی RTM) کار رو خیلی آسون نشون میدن! ولی بعدش چارت های لایو رو باز میکنم و همه چی قاطی پاتی میشه. ببخشید که غر زدم. فکر کنم آخر یه هفته خیلی بدِ تریدینگ، حسابی کلافه ام. بعد از تقریبا یه سال خوندن اینجا توی RTM (و سه سال تریدینگ به طور کلی) باید خیلی بهتر از اینا باشم !

یکی از اعضا : سلام اِچ این نمودار واسه توئه. بازارو دنبال کن، همینه دیگه .

رفیق به هرحال اینم برای توعه 🙂 :

اچ : یه عالمه FTR/FTB کی تبدیل به یه ناحیه فشردگی میشه؟ توی چارت اصلی G/J من، کلی FTR کوچیک وجود داشت که خیلی نزدیک به هم اتفاق می‌افتادن. تشخیصش بیشتر یه جور قضاوت شخصیه وقتی داری به چارت نگاه می‌کنی؟ فشردگی یعنی جمع شدن اردرها، درسته ؟

اچ : این رو توی ژورنال لس پائول درباره‌ی PAZ پیدا کردم: من FTR سبز رو اضافه کردم، ولی مطمئن نیستم درست باشه. اگه ناحیه‌ی سبز که علامت زدم FTR باشه، ناحیه‌ی PAZ 2 نباید دوباره ترسیم بشه ؟

اچ : اینم یه سری FTR دیگه است که بعد از بیشتر بررسی کردن متوجه‌شون شدم. چطوری ممکنه این منطقه با این همه FTR، یه PAZ باشه ؟

اچ : این درسته آیا 👇 ؟

| موفق باشید |